６．负责做好资金管理，组织业务结算员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的供给。
７．负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。
８．负责办理银行贷款及还款手续。
９．遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真落实物资审批权限、费用报销制度。
１０．审查各部门的开支计划，并转报总经理。
１１．参与重要经济合同和经济协议的研究、审查。
１２．参与公司经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
１３．制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对销售费用、理财费用、管理费用的控制，精打细算，确保经济效益。
１４．督促、检查企业的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。